Специалист по казначейству

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Планирование, распределение и согласование движения денежных средств;
  • Ведение документации по финансированию;
  • Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств;
  • Взаимодействие с банками — открытие, закрытие счетов, документооборот, предоставление запрашиваемой информации, отчетов;
  • Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
  • Контроль осуществления текущих платежей;
  • Определение потребности в заемных средствах;
  • Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями;
  • Составление установленной отчетной документации;
  • Уведомление непосредственного руководителя обо всех недостатках, выявленных в процессе деятельности, представление рекомендаций по их устранению;
  • Проверка платежей на соответствие Контракту, сектору Финансовой Безопасности, требованиям Банковского и Валютного законодательства;
  • Валютный контроль;
  • Консультирование Юридического, Контрактного и других отделов по вопросам, касающихся отдела Казначейства, в том числе вопросы банковского характера, финансовых схем и валютного законодательства;
  • Составление Бизнес планов;
  • Составление отчетности в БВУ по финансированию;
  • Подготовка процедур и политик по казначейству;
  • Составление процедур и анализ Финансовых рисков.

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее экономическое или бухгалтерское образование;
  • Опыт работы более 3 лет;
  • Знание банковского и валютного законодательства, бухгалтерского учета, программы 1С;
  • Опыт работы в системе интернет-банкинга, составления и контроль финансовых планов, платежного календаря.

УСЛОВИЯ:

  • Работа в стабильной, международной компании;
  • Официальное трудоустройство и своевременная оплата труда;
  • Высокий уровень автоматизации всех процессов;
  • Регулярное обучение;
  • Полная занятость 5/2, полный день с 9:00 – до 18:00;
  • Развозка;
  • Возможность приобретать продукцию со скидкой.

Контактное лицо: Алина Жуманова, + 7 727 330 9252 (вн. 3583), AZhumanova@armtek.com.kz.